淘宝理财 中证500 中证300 基金收益计算

产品收益计算方式是

卖出收益=净赎回金额-净申购金额

    =赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)-申购金额/(1+申购费率)

    =赎回份额*卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值*赎回份额

    =赎回份额*卖出净值-买入净值*赎回份额-买入净值*赎回份额*赎回费率

    =(卖出净值-买入净值)*赎回份额-申购赎回费

    =(卖出净值-买入净值)*赎回份额-赎回份额*卖出净值*赎回费率

    =(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*赎回份额

    =(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]

    =[卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值]*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]

总申购金额=净申购金额*(1+申购费率)=净申购总额 +净申购总额*申购率

份额=净申购总额/申购净值

  =总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]

申购费赎回费计算:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

净赎回金额=赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)

申购费=申购总额-申购金额/(1+申购费率)

赎回费=赎回份额*基金净值*赎回费率。

份额和金额关系:
购买份额*购买净值+申购费=总申购金额

时间: 2024-10-16 07:32:19

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