FI应收应付设置 和 FI银行会计设置

1、定义客户账户组

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

1.2定义行业类别

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->定义行业类别

1.3定义客户账户编号范围

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围

1.4对客户组指派编号范围

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围

2、定义可以的统驭科目

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->业务交易->收到的预付款->定义客户预付款的统驭科目

3、定义供应商账户组

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->供应商帐户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

3.2定义供应商编号范围

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->供应商帐户->主数据->供应商主记录创建准备->创建供应商帐户编号范围

3.3 指派供应商号码范围给供应商账户组

SPRO->财务会计（新）->应收账款和应付账款->供应商帐户->主数据->供应商主记录创建准备->对供应商帐户组分配编号范围

4、FI银行会计设置

4.1定义现金日记账

SPRO->财务会计（新）->银行会计核算->业务交易->现金日记账->设置现金日记帐

4.2现金日记账业务

SPRO->财务会计（新）->银行会计核算->业务交易->现金日记账->创建, 更改, 删除交易业务

4.3定义开户行

SPRO->财务会计（新）->银行会计核算->银行帐户->定义开户行

4.4定义手工银行报表的变式

SPRO->财务会计（新）->银行会计核算->业务交易->手工银行对帐单->定义手工银行报表的变式

4.5定义银行电子对账单

SPRO->财务会计（新）->银行会计核算->业务交易->电子银行对帐单->进行电子银行对帐单的全局设置