现金管理

Table of Contents

设置钱箱

操作

记录现金面值及数量

打开钱箱

放入现金

取出现金

关闭钱箱

?
?

?
?

?
?

设置钱箱

菜单 accounting/ bank and cash/ cash registers列出所有的钱箱

?
?

点击create按钮新建钱箱

说明

  • journal记录现金交易的账簿
  • responsible钱箱的负责人
  • period会计期间

?
?

Tips

可以创建多个钱箱

?
?

?
?

注意

所选的journal需要设置相关的科目,如图

说明

  • Profit account 收益科目
  • Loss account 损失科目
  • Internal transfers account 内部转移科目
  • Cash control现金控制开启开关,在Available Coins删除不需要的面值,保留可用的面值

?
?

操作

?
?

记录现金面值及数量

在钱箱列表视图,选择需要打开的钱箱,双击打开

?
?

打开钱箱时,在cash control列表里输入手头现金的面值和数量

?
?

打开钱箱

在钱箱列表视图,选择需要打开的钱箱,双击打开

?
?

在钱箱表单视图,选择按钮open cashbox,打开钱箱

?
?

放入现金

在打开的钱箱,点击more下拉按钮,选择 put money in

?
?

在弹出的向导,输入原因和金额

?
?

点击按钮 put money in 存入现金

?
?

存入后,钱箱的cash transactions清单会列出现金交易

?
?

?
?

取出现金

在打开的钱箱,点击more下拉按钮,选择 take money out

?
?

在弹出的向导,输入原因和金额

?
?

点击按钮 take money out
取出现金

?
?

交易的结果会自动计算,显示在balance处

?
?

关闭钱箱

选择开启的钱箱,在cash control输入现金的面值种类和数量

?
?

然后,点击按钮close cashbox关闭钱箱

现金管理

时间: 2024-10-19 19:26:00

现金管理的相关文章

现金管理 - 银行T0理财评比

## 从现金管理说开去 资产配置当中,现金可以说是最重要的资产,买股票需要花掉现金,吃饭消费也要花掉现金.现金和我们的生活息息相关,需要慎重地管理起来,因此现金管理应运而生. 现金管理需要兼顾 *收益* 和 *流动性*.交易结束后需要买好理财.货基,获得非交易时间段的收益.但同时也要注意流动性,能适度地取钱出来吃饭消费,才不至于饿死. 早期的现金管理就是银行活期,然后是余额宝为代表的宝类产品,最后是我今天要介绍的银行T0理财. ## 银行T0优势 1. 交易日申购时间前买入,当天起息,换言之T0

【转】大数据批处理框架 Spring Batch全面解析

如今微服务架构讨论的如火如荼.但在企业架构里除了大量的OLTP交易外,还存在海量的批处理交易.在诸如银行的金融机构中,每天有3-4万笔的批处理作业需要处理.针对OLTP,业界有大量的开源框架.优秀的架构设计给予支撑:但批处理领域的框架确凤毛麟角.是时候和我们一起来了解下批处理的世界哪些优秀的框架和设计了,今天我将以Spring Batch为例,和大家一起探秘批处理的世界.初识批处理典型场景探秘领域模型及关键架构实现作业健壮性与扩展性批处理框架的不足与增强批处理典型业务场景对账是典型的批处理业务处

从DT时代云栖大会聊聊恒生电子

从IT到DT,除了HOMS和配资,本文结合互联网金融的背景,帮助读者对恒生电子600570了解更多. 马云在2015杭州·云栖大会Computing Conference发表致辞时多次强调DT(Data Technology)时代.他说DT最了不起的是利他精神,数据将成为最核心的资源,凭借阿里云扶持大众创业,寄望创意的商业化热潮重新激发经济引擎的活力,从产业升级和改革的思想上都与国家领导层的想法高度契合,难怪这次大会有史以来规格最高,政府主管部门官员也深度参与其中. 结合本届云栖大会的主题:"互

个税改革怎么改?媒体称年收入超12万者税负或增加

国务院近日发文明确,实施财产性收入开源清障行动,实施收入分配秩序规范行动:进一步减轻中等以下收入者税负,同时适当加大对高收入者的税收调节力度,堵塞高收入者非正规收入渠道,发挥收入调节功能. 另有媒体称,个税改革将分三步走,高收入阶层未来多元化的劳动所得将作为增量因素考虑纳入综合所得,并由此统计个人所得税.年收入12万元以上的被称为高收入群体,在个税改革短期和中期目标阶段,这类人群是重点调节的人群.不过,真正的方案出台仍需时日. 1.减轻中等以下收入者税负 国务院近日印发<关于激发重点群体活力带动

平安好房,时代的小鲶鱼?

据<南方周末>报道,2014年5月15日,平安旗下的平安好房网正式上线,同所有二逼青年出场一样,好房网也弄了一句拉风的口号:房地产中介将是互联网金融下一个消灭的对象,还扬言要在三年之后,占领一半市场.口号喊得挺响亮,但也彻底切断了地产电商和野中介们的天然联系,显然,这种做法违背了中国电商"团结大量屌丝,才能打胜仗"的原则:而就在大概一个月的时间,平安好房宣布推出金融购房类产品,好房宝1号,同样给其取了一个来风的绰号:全球首款互联网+房地产+金融产品,而且14%的综合性收益更

央行周末又见大动作 变向加息?这五点才是正确理解姿势

周五央行的一个动作,又让很多解读人士坐不住了,变向加息?一时间市场有点犯晕. 先看央行的周末举动: 财政部.中国人民银行于2017年5月19日以利率招标方式进行了2017年中央国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标,向市场中投放了800亿元的"中央国库现金管理商业银行定期存款",为期3个月,中标利率是4.5%,较上次利率上浮30个基点.而这已经是3个月期国库现金定存中标利率连续三期上行,并创2015年以来新高. 1 为何出现这种情况? 这背后正是银行"不惜血本"

余额宝前世今生

很多人都想了解蚂蚁金服当初为什么要做余额宝,其实这跟当时支付宝做的业务线有很大关系.支付宝诞生之初,是属于淘宝的一个部门,为淘宝网提供支付业务,后来独立出来变成一个公司.支付宝之所以快速发展,当初最大的创意就是提供了担保交易.淘宝网这种C2C交易天然地存在一种不安全感.中国的信任体系没建立起来,我买东西没见到货不会给钱,你没给钱商家也不会发货.支付宝在其中承担了担保角色,只有买家确认收货,卖家也确认这笔交易以后,这笔钱才会正常支付.这种担保交易使整个淘宝业务快速发展起来,买卖双方至少在资金上有一

金融卡IC卡知识50问

1.什么是金融IC卡? 金融IC卡又称为芯片银行卡,是以芯片作为介质的银行卡.芯片卡容量大,可以存储密钥.数字证书.指纹等信息,其工作原理类似于微型计算机,能够同时处理多种功能,为持卡人提供一卡多用的便利.我行现阶段发行的是复合金融IC借记卡. 2.我行金融IC卡遵循什么标准? 我行金融IC卡遵循的标准是中国人民银行的PBOC2.0标准,即中国金融集成电路(IC)卡规范(2010年颁布). 3.金融IC卡使用是否安全? 金融IC卡遵循双重密钥动态验证,很难被复制,有效防止伪卡盗刷,安全性进一步加

2015年P2P十大趋势预测

我们认为,2015年,P2P行业将呈紧缩趋势,战国时代之后的整合并购,会越来越多.而P2P行业的机会,就在于产业.所以,2015年,"蓬勃发展,逐鹿产业",这是2015P2P的关键词. 一.2015"风控年",平台跑路将持续不断,行业加速洗牌. 2014年末,P2P行业再次出现新一轮倒闭潮,资金链断裂.提现困难.借款项目逾期等情况再次上演.我们认为,2015年,P2P行业的整体经营风险将居高不下,逾期.跑路等现象持续蔓延,行业洗牌加速. 2014年,P2P风险爆发集