2014-07-12 BaoXinjian
一、概述
1. 功能
2. 联系
二、银行设定
设定银行基本资料
设定银行地址
设定银行联系人
设定银行分行
设定银行分行地址
设定银行科目及用途
设定银行收付选项
设定银行交易代码
三、银行调节
(1).银行调节内容
-Oracle应收账款
回转收款
确认收款
杂项收款
-Oracle应付账款
确认付款
-Oracle总账
资金账户日记账行
(2).自动导入银行对账单
(3).手动调节
(4).自动调节
四、现金预测
(1).现金预测来源
应付、采购、工单、总账、应收、订单
(2).现金预测
设定现金预测样板
设定行详细信息
设定列详细信息
生成现金预测
查询、复核、修改现金预测
导入现金预测到电子表格
********************作者：鲍新建********************
Cash_现金模组基本概念（概念）
时间： 2024-11-06 07:38:07