第一章 项目背景
1、合作双方基本情况：
- 编写要点：公司名称，主营业务，注册地区，公司地点，电话传真联系人。
- 项目公司与关联公司、公司组织结构、管理层构成、地理位置、发展战略
2、行业背景和政策背景：
- 编写要点：行业发展历史及趋势，那些行业的变化对产品利润，利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制等，行业市场前景分析与预测
- 行业情况、产品原料市场分析、目标区域产品供应现状与预测（目标市场分析）、产品市场供给状况分析、产品市场需求状况分析、产品市场平衡性分析、
- 产品销售渠道分析、竞争对手情况分析（竞争对手情况、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较）、行业准入与政策环境分析、产品市场预测
第二章 项目合作模式
1、项目概况和目标：
- 项目地理位置与背景、项目建设基本方案、项目执行战略、项目合作方案、公司发展战略、项目优势/弱势/机会/威胁分析、SWOT综合分析。
2、项目管理和人员计划：
- 为保证项目按计划实施，准备陆续设立哪些机构，各机构配备多少人，人员年收入情况，并用图标统计表示，放在附录中
- 组织结构、管理团队介绍、成本控制管理、人员管理制度
3、风险分析及规避政策：
- 编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段
- 包括政策风险和经营管理风险及规避、市场开拓风险、生产风险、对公司关键人员依赖的风险、技术人才风险及规避
4、项目组织方式及项目实施进度：
- 项目建设组织原则、项目实施进度表
第三章 项目涉及产品介绍
1、产品介绍：
- 分类、名称、规格、型号、产量、价格等
- 产品特性，产品更新换代周期，产品标准、产品的售后服务和用户技术支持
2、产品生产线和工艺技术：
- 产品生产原料、产品加工工艺、生产线主要设备、核心生产设备、项目产品制造情况、产品生产厂房情况、
- 现有生产设备情况、产品的生产制造过程、工艺流程，主要原材料供应商情况。
第四章 研究和开发
1、研究和研发
- 正在开发/待开发产品简介、公司以往研究与开发成果及其技术先进性、研发计划及时间表、知识产权策略、
- 公司现有技术开发资源以及技术储备情况、无形资产（商标知识产权专利等）
2、研发资金的投入与实施：
- 编写要点：资金需求量，用途，使用计划，投资者权力，退出方式
- 为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，在新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
- 说明投入资金的用途和使用计划
- 希望让投资方参与合作说明原因
- 拟向投资方出让多少权益及计算依据
- 预计未来3年或5年平均每年净资产收益率
- 投资方可享有哪些监督和管理权力
- 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任
- 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
- 在与公司业务相关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况
- 需要对投资方说明的其它情况
3、研发能力+研发团队：（本项目成功关键因素及投资者的保障）
- 优秀额管理及团队、完整的战略发展及可操作性的实施策略、产业政策的严格管理下的有序发展、产业的准备定位、规范的财务管理、技术先进性、其他
第五章 财务分析
- 产品销售成本构成及销售价格制定
- 编写要点：未来3-5年的项目盈亏平衡表，项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
- 项目总投资规模、项目投资计划与资金筹措、还款计划、计算依据及相关说明、总成本费用估算，销售收入、销售税金及附加和增值税估算、损益及利润及分配、盈利能力分析、盈亏平衡及敏感性分析、经济社会效益。
- （投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、项目财务现金流量表、项目资本金财务现金流量表）
2014.7.15 项目合作方案大纲
时间： 2024-12-25 04:12:57