AP_应付模组在月结的处理

2014-06-04
BaoXinjian

1.
完成所有交易及检查Interface
     (1). Invoice and
Credits
     (2). Prepayments
    
(3). Expense Report
     (4). Invoice Import

     (5). Payments

2.
核准所有的应付帐款立帐(Invoices)及确认(Confirm)所有的批次付款
    
Program: Payables Approve

3.
若有应付远期票据，且已到期，必须更新远期票据之状态
     Program: Update
Matured Future Payment Status

4.
确认所有立帐、付款交易均已产生会计分录(Create Accounting)
    
Program: Create Accounting

5.
检查尚未产生会计分录之交易，并更正错误
     Program: Unaccounted
Transactions Report

6.
若有本期无法解决的交易，将交易递延到下一期
     Program: Unaccounted
Transactions Sweep

7.
抛转应付帐款模块数据到总帐模块
     Program: Payables Transfer to
General Ledger

8.
若有固定资产数据，抛转到固定资产模块
     Program: Mass Additions
Create

9. 关闭应付帐款模块期间

     Form: Open / Close AP Accounting Periods

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