财务预算与报销流程

每月设定科目预算，超出预算的科目不能进入报销流程。

1.预算管理

企业日常运营费用管理包括预算与报销。开源节流是企业进行费用管理的首要宗旨，可是到底该如何有效地控制企业的费用支出呢？管理人员怎么才能及时了解各个部门、中心、项目的费用预算执行情况？员工的预算费用控制和报销信息？钱花在哪里，哪个部门，如何花的？报销流程时间太长，效率低下，如何提高？

要解决以上问题，就需要企业一方面做好企业的预算编制，另一方面就要做好费用的使用记录。全程OA办公系统中的“费用预算”模块就是专门帮助企业做好费用管理的。

首先要编制预算，然后就是具体的使用预算，包括费用报销、借还款等。以下为编制预算界面：新增预算以后点击“编制预算”。

操作要点：

（1）可以给个人、部门、项目做预算；
（2）可以设置预算使用超出提醒，进行报销预的时候如果超出了就会有提醒；
（3）预算应用于报销，只有属于预算“控件范围”的人员才可以使用预算。

2.借还款管理

（1）个人借款：直接走借款流程完成；借款记录通过两种途径抵消，还款与费用报销；

（2）个人还款：直接走还款流程完成，可以抵消借款记录。

3.费用报销

（1）发起费用报销流程的时候可以选取预算科目进行报销使用，如果报销售金额大于预算金额，提交流程的时候会有相应的提示；报销流程审核通过之后，相关预算科目会增加使用记录，而且可用预算金额会相应减少，减少金额等于报销金额；
（2）发起费用报销流程的时候还可以选取借款记录进行抵消，流程审核通过后，借款记录的金额要相应减少，减少金额等于报销金额。

一、费用报销单里面

要求

1：申请人，能选择科目编号、科目名称和填写报销金额，但是看不到累计金额和预算余额两栏的数据。被授权的经办人可以看到包括累计和预算在内的所有格子。最后打印的时候整个格子都不显示。

2：累计金额和预算余额，在申请人转交下一步的时候，就扣出来。如果后面步骤的人，对金额进行了调整，则同一个流水号，以最后的修改为准。如果领导不同意，则金额还原。

3：科目默认的时间是自然时间，但是可以手工选择修改时间。

4：余额不足的时候弹出提示。

5：最后把不同科目的报销金额，合计到表单上面的总计金额栏里。

二、资金管理模块里面

总表

项目分表

要求

1：可以导出为excel表格